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Comptes bancaires : comment accéder aux soldes et incateurs des banques en ligne ?

Ce menu permet d'accéder aux soldes et indicateurs des banques en ligne connectées de l'entreprise.

Ce menu existe uniquement si l'abonnement Flux bancaires est activé pour ce dossier et qu'au moins une banque est connectée à la banque en ligne.

Ce menu est accessible uniquement à l'administrateur de l'entreprise et aux Collaborateurs du Cabinet ayant des droits sur la mission Comptable.

Solde bancaire

Le solde bancaire affiché par défaut est le solde de tous les comptes de toutes les banques connectées à la banque en ligne que l'administrateur entreprise a souhaité transmettre au cabinet.

Le solde bancaire est la somme des soldes des comptes bancaires sélectionnés/cochés dans la liste des comptes.

Comptes bancaires

Vous pouvez cocher ou décocher les comptes pour afficher le solde et/ou afficher les indicateurs avec les informations uniquement des comptes sélectionnés dans la liste.

Indicateurs bancaires

Vous pouvez cocher ou décocher les comptes pour afficher les indicateurs avec les informations uniquement des comptes sélectionnés dans la liste..

Indicateur Recettes/Dépenses

Cet indicateur affiche les Recettes et Dépenses.

L’indicateur Recettes affiche :

• le montant total des recettes du mois en cours
• le montant total des recettes du mois M-1
• le montant total des recettes du mois M-2

L’indicateur Dépenses affiche :

• le montant total des dépenses du mois en cours
• le montant total des dépenses du mois M-1
• le montant total des dépenses du mois M-2

Indicateur Répartition des dépenses

Cet indicateur affiche la répartition des dépenses par catégories et sous-catégories, il est calculé sur les opérations au débit du mois en cours uniquement.

Lors du survol d'une catégorie avec la souris, la somme de toutes les opérations liées à cette catégorie et le pourcentage par rapport au montant total des dépenses du mois en cours s'affichent.

Lors du clic sur la catégorie, le détail des sous-catégories s'affiche.

Lors du survol d'une sous-catégorie avec la souris, la somme de toutes les opérations liées à cette sous-catégorie et le pourcentage par rapport au montant total de la catégorie s'affichent.

Pour quitter le détail d'une sous-catégorie et revenir au niveau des catégories, vous devez cliquer sur le rond central rouge.